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　　　莱克电气2023年年报披露，该公司在报告期末持有货币资金合计58.88亿元，同比增长31.43%，其中，外币货币资金53.19亿元，同比增长52.93%。公司账面合计58.88亿元的货币资金总额中，美元存款占比87.28%，较2022年同期增长11.25个百分点。

　　　7月9日，莱克电气发布公告对上交所下发的监管工作函进行了回复。该公司表示，2023年度与2022年度相比，公司付息债务呈现明显增长趋势，主要系满足公司日常经营流动资金需求。同时，公司生产经营活动主要是人民币支付的支出为主，因此通过平均利率相对低的付息债务融资的方式以减少利息支出，并将货币资金中的美元资金进行利率相对高的存款以获得利息收入，增加公司净收益。

　　　该股份制银行人士认为，莱克电气的财务操作充分利用了当前环境下美元存款的高利率特点，让企业利息收入最大化。同时，公司维持了充足的现金储备，降低了企业的资金成本。

　　　“多数机构判断汇率短期的波动仍然会比较大，也建议外贸出口企业暂时加大结汇规模。如果全部持有的是外币资产，不仅外贸订单上会遭受汇兑损失，外币资产的损失可能会更大。”上述股份制银行人士表示。

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【编辑:吴国梁】