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　　　“有些企业在海外有产业或者有原料采购需求，外币资金的占比会更大，上半年的短期投资收益都非常可观。”陈先生还表示，如今部分外贸行业的整体利润率不到10%，而外币存款和人民币存款的利差最高能达到4%。这也就意味着，企业闲置货币资金的投资应用对企业的经营业绩会有很大的影响。

　　　陈先生还向记者透露：“涉及利率、汇率的变动可能也有一些不确定性，企业目前外币投资也是以一个月或者两个月的短期定存为主。”

　　　同时，公司2023年年末长、短期借款合计39.59亿元，同比增长41.6%。其中，短期借款合计29.08亿元，同比增长26.66%。

　　　针对付息债务和货币资金同时大幅增长的原因，上交所向该公司发布了《关于莱克电气股份有限公司2023年年度报告的信息披露监管工作函》。

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【编辑:朱希】