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　　　a) 相关股票之间的配对交易：LTCM 在荷兰皇家石油公司和壳牌运输公司持有价值 23 亿美元的头寸，后者的历史交易价格较前者低18%。LTCM利用这一点，一半做多壳牌公司，一半做空荷兰皇家，并押注价差一定会减少。

　　　LTCM 在 1994 年的前 10 个月实现了 20% 的回报率，1995 年为 43%，1996 年为 41%，1997年达到了可观的17%。而这一切几乎都没有波动！

　　　这正是投资中很反人性的一点。

　　　1）没有深刻理解波动性、风险和不确定性，用数学计算将不确定性视为精确可控的风险概率，并且将极小概率事件视为不可能发生，产生“零风险”收益的幻觉；

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【编辑:蔡德霖】