别顶了海外市场变盘?这是别顶了来自高盛对冲基金负责人的解读
海外市场变盘?这是别顶了来自高盛对冲基金负责人的解读
从股价来看,2023年3月31日至2023年6月30日,东诚药业区间跌幅为9.75%,在此期间股东户数增加1982.0户,增幅为9.87%。
华尔街见别顶了闻 高盛对冲基金负责人TonyPasuariello指出,鉴于大型科技股的优势以及投资者对美国通胀已作出的抛售反应,美股接下来仍具备上涨潜力,但考虑到季节性因素恶化以及美股估值等问题,需要采取期权等衍生品来降低风险。 在周四的大跌之前,美国股市已经连续多次创新高,涨到令人“畏高”。 但在周四低于预期的美国CPI数据公布之后,美股的上涨势头瞬间被遏制住,接下来要如何应对? 高盛对冲基金负责人TonyPasuariello在最新报告中指出,周四美股大跌时,市场风格出现了明显的转换,罗素2000指数周四的表现比纳斯达克指数高出近6%,这说明许多带杠杆的投资者正在减仓。 不过,Pasuariello强调,标普500指数本周仍显著走高, 不过,在这个大框架内,我们考虑到一些战术因素(季节性因素恶化、美股的估值等), 他还补充到,最新的通胀数据,加上失业率的上升和美联储主席鲍威尔最近的鸽派转变,为9月份的降息铺平了道路。 美股的资金流向如何? Pasuariello指出,美股的价格走势已经说明了一切。对冲基金从上周开始转为净买入,一直持续到周四的大跌。而且无论是散户还是长线基金,一直在持续稳定的买入美股。 交易商一直在交易短期期权,市场参与者能够更好地管理风险,在一定程度上降低了市场实际的波动性。综合来看,虽然我对股市有点担心,但目前的资金向仍然是积极的。 日本是否继续暴跌? 本周一开始,日本股市表现抢眼,但随后急转直下--与美国股市类似,但外汇波动的因素使得日本股市本周略微走高。接下来 Pasuariello相对看好日股未来表现: (1)在日本股市二季度的盘整期间,交易员损失惨重,因此,与之前相比,现在的交易趋势更明显,不少投资者正在重新青睐日股; (2)而且本周日股市场轻松吸收了大量红利股的抛盘,这是一个健康的信号; (3)我不会说日股现在很便宜,但我认为值得注意的是。日股现在还没有超过2015年安倍经济学时代的市盈率高峰,如今的基本面要稳健得多。 法国大选结果对全球市场有影响吗? Pasuariello给出了一个让人意外的答案:法国大选的结果并不重要,不会对全球市场产生大影响,因为它减少了一些针对欧盟的尾部风险(至少目前是这样)。 如果选举结果导致某种形式的政治僵局,我猜想欧洲将会像它最擅长的那样——使用各种权宜之计来应对。 而高盛的另一位分析师RichPrivorotsky则更为中肯地指出: 对于美股未来的看法 对于股市近期流行的“坏消息就是好消息”的这种反应,Pasuariello表示,虽然他通常不喜欢这种非黑即白的二元解释,但不能否认,近期美股的确呈现出“数据疲软=降息=风险偏好走高”的模式。而且最近对冲基金的净多头敞口和总风险敞口都在上升,这是需要考虑的问题。 纳斯达克指数上周首次收盘超过20000点,此时我想重温一下之前的评论:在20世纪90年代末的科技泡沫期间,纳指最高曾超过5000点。然后从2000年3月到2002年10月,纳指暴跌了80%。纳斯达克5000点这一说法是对泡沫时代醉生梦死的嘲讽,整整15年后,它才恢复到这一水平。考虑到这点,纳指如今的走势也显得有些不寻常了。这也是为什么我们采用衍生品来降低自己风险。 风险提示及免责条款 市场有风险,投资需谨慎。本文不构成个人投资建议,也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资,责任自负。 责任编辑:于健SF069koa12jJid0DL9adK+CJ1DK2K393LKASDad
编辑:朱希
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英伟达一直是今年人工智能热潮的最大受益者,ChatGPT和其他生成式人工智能应用的兴起——几乎所有这些应用都是由该公司的图形处理器驱动的。
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高机为登高作业辅助工具,周期性弱于传统工程机械,主要市场为欧美等发达国家和地区,其中北美为第一大市场,占比约41%。高机行业发展存在区域分化:(1)海外:市场需求以存量更新为主,2021年起进入疫后修复阶段,JLG、Genie在手订单至今维持在历史高位。2023Q2JLG、Genie分别实现营收13/8亿美元,同比增长36%/38%,联合租赁实现租金收入30亿美元,同比增长30%,海外高机市场需求旺盛。中期看,北美、南美等基建刺激政策有望逐步落地,支撑行业景气度。JLG订单已排至2024下半年,年内两次上调盈利预测,并计划两三年内投资1.2亿美元扩产;北美大型租赁商联合租赁计划持续扩大车队规模,并且每年更新替换10%-12%的设备。(2)国内:受益城中村改造,保有量仍有数倍提升空间。2023年中央与各地出台多项政策支持城中村改造,老旧小区改造、建筑翻新刷粉、玻璃清洗均需要应用高机,设备需求有望持续增长。对标欧美,中国高机人均保有量及渗透率仍处低位,2021年从高机人均保有量来看,美国、欧洲十国、中国高机人均保有量分别为22、9、2台/万人,单位GDP对应高机台数分别为3.1、1.9、1.9台/亿美元,对标成熟市场仍有翻倍提升空间。
“策略之王”发现,盛通股份出现阳包阴的同时,股价站上5日均线,表示短期多方强势,上涨信号得到了进一步的确认。
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电商部分,2023年上半年,集团持续加大力度发展电商业务及新零售市场,除了于传统大型电商平台推广品牌,亦加强渗透其他新兴电商渠道(如抖音)。期内,集团的电商销售(包括零售通及新通路)占比进一步上升至接近约29.0%(2022年上半年:24.2%),按年增长约30.0%,其中其他新销售渠道(包括零售通、社区团购等)进展理想,同比增长超过约30.0%,其销售占整体销售比例已超过7.0%。